皇冠体育平台,皇冠体育app

无障碍版
皇冠体育平台,皇冠体育app市水利局关于2019年度预算执行和决算草案审计意见整改落实情况的公告
来源:本网 发布时间:2020-10-27 17:53 浏览次数:- 【字体: 分享到:

    根据《皇冠体育平台,皇冠体育app市审计局关于市直部门2019年度预算执行和决算草案审计发现问题的整改函》(揭审整改函〔2020〕16号)审计意见整改落实情况的有关要求,我局高度重视,按文件提出的审计意见落实整改。现将我局整改落实情况公告如下:

    一、市水利局部分项目指标资金实际执行率低于30%。

    审计意见:市水利局呈批卡综〔2019〕278号“水资源保护”,指标金额为150000元,截止2019年12月底支付金额为43813元,支付进度为29%,部门实际推进项目进展慢。

市水利局应根据相关文件要求,做好预算安排和项目实施进度,编制分月用款计划,做到资金下达能及时分配使用。

    落实情况:我局“水资源保护”指标金额150000元,截止2019年12月底支付金额43813元,剩余指标于2019年12月31日由财政清算收回。今后将根据相关文件要求,做好预算安排和项目实施进度,编制分月用款计划,做到资金下达能及时分配使用。

    二、市水利局决算帐表不符。

    审计意见:市水利局2019年决算(草案)公务接待费、公务车运行维护费支出金额与账面支出金额存在较大差异,决算编制不真实。根据决算(草案)数据,市水利局2019年决算(草案)公务接待费支出金额为4202元,账面支出为23878元,决算(草案)少列19676元;决算(草案)公务车运行维护费支出金额为60000元,账面支出为230627.16元,决算(草案)少列170627.16元。

    市水利局今后应予以改正,严格执行《预算法》和《部门决算管理制度》规定,加强预算和决算管理,完整反映预算,根据预算执行情况,真实准确编制决算。

    落实情况: 我局今后将予以改正,严格执行《预算法》和《部门决算管理制度》规定,加强预算和决算管理,完整反映预算,根据预算执行情况,真实准确编制决算。

    三、市水利局超预算列支公务接待费。

    审计意见:经审计,市水利局2019年公务接待费预算5000元,实际支出23878元,超预算18878元。

    市水利局今后应予以改正,严格执行《预算法》和《党政机关国内公务接待管理规定》,按照预算严格控制公务接待支出,规范和加强公务接待费预算管理,不得超预算安排支出。预算在执行中原则上不予调整。因特殊情况确需调整预算的,应当按照规定程序报送审批。

    落实情况:我局今后将予以改正,严格执行《预算法》和《党政机关国内公务接待管理规定》,按照预算严格控制公务接待支出,规范和加强公务接待费预算管理。

    四、市水利局超预算列支公务用车运行维护费。

    审计意见:经审计,市水利局2019年公务用车运行维护费预算120000元,实际支出230627.16元,超预算110627.16元。

    市水利局今后应予以改正,严格执行《预算法》和《党政机关公务用车预算决算管理办法》规定,按照预算严格控制公务用车支出,按照收支平衡的原则,规范和加强公务车预算管理,不得超预算安排支出。预算在执行中原则上不予调整。因特殊情况确需调整预算的,应当按照规定程序报送审批。

    落实情况:我局今后将予以改正,严格执行《预算法》和《党政机关公务用车预算决算管理办法》规定,按照预算严格控制公务用车支出,按照收支平衡的原则,规范和加强公务车预算管理,不超预算安排支出。

    五、市水利局超预算列支会议费。

    审计意见:经审计,市水利局2019年会议费预算5000元,实际支出42407元,超预算37407元。

    市水利局今后应予以改正,严格执行《预算法》和《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》规定,将会议费纳入部门预算管理,严格执行预算,并按照预算和经批准调整预算为依据,安排核算各项支出,如实反映预算执行情况。 

    落实情况:我局今后将予以改正,严格执行《预算法》和《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》规定,将会议费纳入部门预算管理,严格执行预算,并按照预算和经批准调整预算为依据,安排核算各项支出,如实反映预算执行情况。

    六、市水利局公务接待活动不规范。

    审计意见:市水利局2019年度共有2项公务接待活动存在无接待公函情况,涉及费用947元。

    市水利局应加强日常管理,按照《皇冠体育平台,皇冠体育app市党政机关国内公务接待管理制度》规定,加强公务接待管理,完善接待公函和清单,进一步规范公务接待管理。

    落实情况:我局今后将加强日常管理,按照《皇冠体育平台,皇冠体育app市党政机关国内公务接待管理制度》规定,加强公务接待管理,完善接待公函和清单,进一步规范公务接待管理。

    七、市水利局工资福利支出使用现金支付。

    审计意见:市水利局2019年4月78#记账凭证使用现金支付跟班人员2018年度计生奖励金64000元。

市水利局应按规定委托银行发放各项津贴补贴,不得使用现金发放。

    落实情况:我局2019年度未发放计生奖励金,今后将按规定委托银行发放各项津贴补贴,不再使用现金发放。

    八、市区河道堤防工程管理处工资福利支出使用现金支付。

    审计意见:市区河道堤防工程管理处2019年11月11#记账凭证使用现金补发曾国森2018年度绩效奖励金20800元。

    市区河道堤防工程管理处应按规定委托银行发放各项津贴补贴,不得使用现金发放。

    落实情况:市区河道堤防工程管理处今后将按规定委托银行发放各项津贴补贴,不再使用现金发放。

    九、市区河道堤防工程管理处未按规定使用公务卡或转帐方式结算经费支出项目。

    审计意见:市区河道堤防工程管理处2019年4月18#记账凭证使用现金支付1-3月寄车费5294元。

    市区河道堤防工程管理处应严格执行相关规定,大额现金支出应通过银行转账或使用公务卡结算,不得使用现金结算。

    落实情况:市区河道堤防管理处今后将严格执行相关规定,大额支出不再使用现金结算。


皇冠体育平台,皇冠体育app市水利局 

2020年10月26日


相关附件:
相关阅读